1°

Aard en categorie van de beleggingsinstrumenten

Belgische Obligatie of Obligaties (“Lening”) op naam

2.1°

Munt

EUR

2.2°

Benaming

World Recovery Bond II

2.3°

Nominale waarde

500 EUR per obligatie

2.4°

Looptijd

5 jaar

2.5°

Inschrijvingsprijs

100%

2.6°

Terugbetalingsprijs

100%

3°

Vervaldatum

1/9/2027

Er zijn geen bijzondere terugbetalingsmodaliteiten

4°

Rang van de beleggingsinstrumenten in de kapitaalstructuur van de uitgevende instelling bij insolventie

De obligaties zijn niet achtergesteld en niet gegarandeerd door de Emittent, onderling pari passu.

5°

Eventuele beperkingen van de vrije overdracht van de beleggingsinstrumenten

Er zijn geen beperkingen van de overdracht van de Obligaties, waarbij de overdracht moet worden ingeschreven in het register van obligatiehouders

6*

Rentevoet (“Rente”)

De bruto intrest bedraagt 6,25%.

Deze rente is verschuldigd vanaf de datum van ontvangst van de storting op rekening van de Emittent

7*

Dividendbeleid

Niet van toepassing

8*

Datum waarop de rente wordt uitgekeerd

De rente wordt jaarlijks berekend tot 31 december en wordt uitbetaald op 15 januari, te starten op 15 januari 2023.

9°

Verhandeling van de beleggingsinstrumenten op een MTF en ISIN-code

De beleggingsinstrumenten worden niet verhandeld op een Multilaterale Handelsfaciliteit (Multilateral Trading Facility)

10°

Garantie

De beleggingsinstrumenten worden niet gegarandeerd

1°

Maximumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht (“Hoofdsom”)

750.000 EUR

2.1°

Minimumbedrag waarvoor de aanbieding wordt verricht

100.000 EUR

2.2°

Minimum- en/of maximumbedrag van de inschrijving per belegger

Elke inschrijver moet minstens 500 EUR inschrijven. Er bestaat geen maximumbedrag.

3°

Totaalprijs van de aangeboden beleggingsinstrumenten

750.000 EUR of het aantal uitgegeven obligaties vermenigvuldigd met de Nominale waarde indien dit minder zou zijn

4.1°

Aanvangs- en Vervaldatum van de aanbieding

Van 1/7/2022 tot 31/08/2022

4.2°

Uitgiftedatum van de Obligatie

1/9/2022

5°

Kosten ten laste van de belegger

Er zijn geen kosten voor de belegger

6°

Terugbetaling

De terugbetaling gebeurt op 01/09/2027, maar een vervroegde terugbetaling is jaarlijks mogelijk vanaf 01/09/2024 zonder penaliteit voor de Emittent.

1°

beschrijving van het vooropgestelde gebruik van de ingezamelde bedragen

De Emittent zal de opgehaalde middelen gebruiken om de studiekosten te dragen die nodig zijn om de bouw van het project binnen de SPV in Antwerpen mogelijk te maken (financieel, juridisch, milieu, engineering, …).

2°

Details van de financiering van de belegging of van het project dat de aanbieding tot doel heeft te verwezenlijken; vermelding of het bedrag van de aanbieding al dan niet toereikend is voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging of het vooropgestelde project

Om het project te financieren, is binnen de SPV een totaal bedrag nodig van 30 mio. EUR. Binnen de SPV is een banklening nodig van 12 mio. EUR, zal een externe partner het kapitaal verhogen met 3 mio. EUR, wordt een subsidie ontvangen van 3 mio. EUR en zal de Emittent zelf een kapitaal inbrengen van 12 mio. EUR. 

Om dit mogelijk te maken zal een andere externe investeerder het kapitaal van de Emittent met 16 mio. EUR verhogen.

3°

In voorkomend geval, andere financieringsbronnen voor de verwezenlijking van de vooropgestelde belegging of het vooropgestelde project.

Indien één van de externe partners, die ondertussen hun investering mondeling hebben toegezegd, zouden afhaken, zal een andere investeerder gezocht worden. Ondertussen hebben verschillende andere partijen zich gemeld.